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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 246.00 | 2 101.00 | 3 144.00 | 5 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 164.00 | 8 987.00 | 14 177.00 | 23 164.00 |
040 Immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 420.00 | 11 088.00 | 173 332.00 | 184 420.00 |
060 Stock marchandises | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
084 Disponibilités | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
110 Total général Actif | 215 825.00 | 11 088.00 | 204 737.00 | 215 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 955.00 | | | 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 239.00 | | | 119 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 694.00 | | | 121 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
242 Autres charges externes. | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
252 Charges sociales | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 525.00 | | | 104 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
294 Charges financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |