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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 515.00 | 246.00 | 3 269.00 | 3 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 418.00 | 1 923.00 | 15 495.00 | 17 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 333.00 | 2 169.00 | 19 164.00 | 21 333.00 |
BN En cours de production de biens | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 593.00 | | 129 593.00 | 129 593.00 |
BZ Autres créances | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 622.00 | | 172 622.00 | 172 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 956.00 | 2 169.00 | 191 786.00 | 193 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
DL TOTAL (I) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
EA Autres dettes | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 853.00 | | | 178 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 786.00 | | | 191 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169.00 | 4 509.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169.00 | 4 509.00 | | 2 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 923.00 | 32 523.00 | 400.00 | 32 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |