| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 650.00 | 3 347.00 | 5 303.00 | 8 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 650.00 | 3 347.00 | 12 303.00 | 15 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
084 Disponibilités | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
110 Total général Actif | 35 905.00 | 3 347.00 | 32 557.00 | 35 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 038.00 | | | 189 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 039.00 | | | 189 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 783.00 | | | 115 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -204.00 | | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
252 Charges sociales | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 081.00 | | | 201 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 042.00 | | | -12 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 337.00 | | | -13 337.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 356.00 | | | 12 356.00 |