| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 585.00 | 4 242.00 | 22 343.00 | 26 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 961.00 | 5 871.00 | 2 090.00 | 7 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 911.00 | 10 114.00 | 58 797.00 | 68 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 948.00 | | 178 948.00 | 178 948.00 |
BZ Autres créances | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CF Disponibilités | 226 470.00 | | 226 470.00 | 226 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 997.00 | | 427 997.00 | 427 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 907.00 | 10 114.00 | 486 794.00 | 496 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 272.00 | 46 338.00 | | 97 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 612.00 | 50 934.00 | | 94 612.00 |
DL TOTAL (I) | 213 884.00 | 119 272.00 | | 213 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 805.00 | 72 685.00 | | 52 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 20 596.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 696.00 | 66 610.00 | | 98 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 971.00 | 73 707.00 | | 113 971.00 |
EA Autres dettes | 7 233.00 | 870.00 | | 7 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 910.00 | 235 968.00 | | 272 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 794.00 | 355 240.00 | | 486 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 144.00 | 181 663.00 | | 240 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 179.00 | | 824 179.00 | 824 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 179.00 | | 824 179.00 | 824 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 868.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 716.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 230.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 230.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | 520.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 522.00 | 19 897.00 | | 33 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 286.00 | 561 702.00 | | 829 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 674.00 | 510 768.00 | | 734 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 612.00 | 50 934.00 | | 94 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 019.00 | 4 491.00 | | 16 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 585.00 | | 17 340.00 | 51 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 68 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | 34 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 220.00 | | 17 340.00 | 17 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260.00 | 5 868.00 | 14.00 | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | 5 868.00 | 14.00 | 4 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 696.00 | 98 696.00 | | 98 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 178 948.00 | 178 948.00 | | 178 948.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 810.00 | 20 038.00 | 32 767.00 | 52 810.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 187.00 | 193 747.00 | 440.00 | 194 187.00 |
VW T.V.A. | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 916.00 | 240 144.00 | 32 767.00 | 272 916.00 |