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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 725.00 | 6 987.00 | 11 737.00 | 18 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 925.00 | 6 987.00 | 75 937.00 | 82 925.00 |
BT Marchandises | 249 668.00 | | 249 668.00 | 249 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 624 885.00 | | 624 885.00 | 624 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 491.00 | | 893 491.00 | 893 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 417.00 | 6 987.00 | 969 429.00 | 976 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 508.00 | 408 906.00 | | 304 508.00 |
DL TOTAL (I) | 343 414.00 | 438 906.00 | | 343 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 198.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 213.00 | 61 213.00 | | 461 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 924.00 | 80 304.00 | | 136 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 828.00 | 115 277.00 | | 24 828.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 2 115.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 015.00 | 259 108.00 | | 626 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 429.00 | 698 014.00 | | 969 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 015.00 | 259 108.00 | | 626 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 282.00 | | 1 145 282.00 | 1 145 282.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 282.00 | | 1 145 282.00 | 1 145 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743.00 | 285.00 | | 2 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 743.00 | 283.00 | | 2 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 450.00 | 213.00 | | 9 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 450.00 | 213.00 | | 9 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 707.00 | 71.00 | | -6 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 127.00 | 97 226.00 | | 73 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 515.00 | 1 283 633.00 | | 1 192 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 007.00 | 874 727.00 | | 888 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 508.00 | 408 906.00 | | 304 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 541.00 | 5 133.00 | | 5 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 924.00 | 136 924.00 | | 136 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 139.00 | 18 939.00 | 4 200.00 | 23 139.00 |