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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 3 027.00 | 2 583.00 | 5 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 649.00 | 8 583.00 | 41 065.00 | 49 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 047.00 | 5 554.00 | 11 492.00 | 17 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 905.00 | 17 165.00 | 57 740.00 | 74 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 376.00 | | 53 376.00 | 53 376.00 |
BZ Autres créances | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 780.00 | | 154 780.00 | 154 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 5.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 686.00 | 17 165.00 | 212 520.00 | 229 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 490.00 | 11 217.00 | | 41 490.00 |
DL TOTAL (I) | 57 707.00 | 16 217.00 | | 57 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 704.00 | 76 405.00 | | 67 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 408.00 | 9 085.00 | | 5 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 422.00 | 29 410.00 | | 49 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 277.00 | 10 373.00 | | 32 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 812.00 | 125 274.00 | | 154 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 520.00 | 141 491.00 | | 212 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 812.00 | 57 569.00 | | 154 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 428 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | 1 684.00 | | 9 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 122.00 | 191 061.00 | | 436 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 631.00 | 179 844.00 | | 394 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 491.00 | 11 217.00 | | 41 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 037.00 | | 15 271.00 | 57 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 425.00 | | 15 271.00 | 51 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 391.00 | 9 774.00 | | 7 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 1 870.00 | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234.00 | 7 904.00 | | 6 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |
VI Groupe et associés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 341.00 | 72 743.00 | 2 598.00 | 75 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 813.00 | 154 813.00 | | 154 813.00 |