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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 016.00 | 975.00 | 5 041.00 | 6 016.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 776.00 | 975.00 | 43 801.00 | 44 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
072 Créances – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
110 Total général Actif | 67 082.00 | 975.00 | 66 107.00 | 67 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 912.00 | | | 75 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 456.00 | | | 85 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 531.00 | | | -5 531.00 |
242 Autres charges externes. | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | | | 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
252 Charges sociales | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 975.00 | | | 975.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 262.00 | | | -2 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
294 Charges financières | 526.00 | | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -239.00 | | | -239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 419.00 | | | 4 419.00 |