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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 891.00 | 780.00 | 3 110.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 391.00 | 780.00 | 79 610.00 | 80 391.00 |
BZ Autres créances | 700 558.00 | | 700 558.00 | 700 558.00 |
CF Disponibilités | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 279.00 | | 709 279.00 | 709 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 669.00 | 780.00 | 788 889.00 | 789 669.00 |
CU Autres participations | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -305.00 | | | -305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 052.00 | -305.00 | | -7 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643.00 | 9 695.00 | | 2 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 27.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 078.00 | 80 000.00 | | 783 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 246.00 | 80 180.00 | | 786 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 889.00 | 89 875.00 | | 788 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 500.00 | -700 156.00 | | 778 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 27.00 | | 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 783 078.00 | | | 783 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 891.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 052.00 | 4 195.00 | | 7 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 052.00 | -305.00 | | -7 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 891.00 | | 1 500.00 | 78 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 1 500.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 778.00 | | 2.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 778.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 231.00 | 4 731.00 | 778 500.00 | 783 231.00 |
UX Autres créances clients | 700 558.00 | 558.00 | 700 000.00 | 700 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 558.00 | 558.00 | 700 000.00 | 700 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 246.00 | 7 746.00 | 778 500.00 | 786 246.00 |