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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 474.00 | 795.00 | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 762.00 | 3 830.00 | 16 932.00 | 20 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 199.00 | 4 304.00 | 20 895.00 | 25 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 522.00 | | 325 522.00 | 325 522.00 |
BZ Autres créances | 223 566.00 | | 223 566.00 | 223 566.00 |
CF Disponibilités | 252 010.00 | | 252 010.00 | 252 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 701.00 | | 806 701.00 | 806 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 900.00 | 4 304.00 | 827 596.00 | 831 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 148.00 | | | 303 148.00 |
DL TOTAL (I) | 304 248.00 | | | 304 248.00 |
DP Provisions pour risques | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 299.00 | | | 172 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 268.00 | | | 124 268.00 |
EA Autres dettes | 154 115.00 | | | 154 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 779.00 | | | 451 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 596.00 | | | 827 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 779.00 | | | 451 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 789 189.00 | 1 789 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 789 189.00 | 1 789 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 210.00 | | | 1 789 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 062.00 | | | 1 486 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 148.00 | | | 303 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437.00 | | 20 762.00 | 4 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | | 20 762.00 | 1 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221.00 | 4 084.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | 4 084.00 | | 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 568.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 299.00 | 172 299.00 | | 172 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 115.00 | 154 115.00 | | 154 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 325 522.00 | 325 522.00 | | 325 522.00 |
VB T. V. A. | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
VC Groupe et associés | 164 782.00 | 164 782.00 | | 164 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 277.00 | 550 109.00 | 3 168.00 | 553 277.00 |
VW T.V.A. | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 779.00 | 451 779.00 | | 451 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
ST Autres comptes | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
YT Sous‐traitance | 1 263 902.00 | | | 1 263 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 322 702.00 | | | 1 322 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |