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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 1 228.00 | 2 761.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 483.00 | 76 841.00 | 211 641.00 | 288 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 373.00 | 21 145.00 | 44 228.00 | 65 373.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 347.00 | 99 215.00 | 260 131.00 | 359 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 909.00 | | 122 909.00 | 122 909.00 |
BP En cours de production de services | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 892.00 | | 1 404 892.00 | 1 404 892.00 |
BZ Autres créances | 189 197.00 | | 189 197.00 | 189 197.00 |
CF Disponibilités | 135 031.00 | | 135 031.00 | 135 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 309.00 | | 1 906 309.00 | 1 906 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 657.00 | 99 215.00 | 2 166 441.00 | 2 265 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 079.00 | 44 488.00 | | 101 079.00 |
DL TOTAL (I) | 175 568.00 | 74 488.00 | | 175 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 827.00 | 222 290.00 | | 444 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 457.00 | 676 909.00 | | 1 175 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 708.00 | 173 843.00 | | 303 708.00 |
EA Autres dettes | 66 879.00 | 62 419.00 | | 66 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 872.00 | 1 135 463.00 | | 1 990 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 441.00 | 1 209 951.00 | | 2 166 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 275.00 | | 51 071.00 | 331 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 500.00 | | 1 500.00 | -1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 500.00 | 24 500.00 | 359 347.00 | -1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 353 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 285.00 | | 51 071.00 | 327 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 599.00 | 71 147.00 | 2 531.00 | 30 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 798.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 169.00 | 70 349.00 | 2 531.00 | 30 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 457.00 | 1 175 457.00 | | 1 175 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 892.00 | 1 404 892.00 | | 1 404 892.00 |
VB T. V. A. | 171 791.00 | 171 791.00 | | 171 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 974.00 | 341 182.00 | 102 792.00 | 443 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 428.00 | 1 604 928.00 | 1 500.00 | 1 606 428.00 |
VW T.V.A. | 244 660.00 | 244 660.00 | | 244 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 020.00 | 1 887 227.00 | 102 792.00 | 1 990 020.00 |