| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 609.00 | 9 238.00 | 223 371.00 | 232 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 199.00 | 2 775.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 757.00 | 1 790.00 | 28 967.00 | 30 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 475.00 | | 370 475.00 | 370 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 815.00 | 11 227.00 | 625 588.00 | 636 815.00 |
BT Marchandises | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BZ Autres créances | 676 722.00 | | 676 722.00 | 676 722.00 |
CF Disponibilités | 105 863.00 | | 105 863.00 | 105 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 821.00 | | 845 821.00 | 845 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 636.00 | 11 227.00 | 1 471 409.00 | 1 482 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 119.00 | -293.00 | | -38 119.00 |
DL TOTAL (I) | -30 119.00 | 7 707.00 | | -30 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 911.00 | | | 973 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 258.00 | | | 517 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 501 528.00 | 280.00 | | 1 501 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 409.00 | 7 987.00 | | 1 471 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 528.00 | 280.00 | | 1 501 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 636 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 815.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 370 475.00 | | | 370 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 258.00 | 517 258.00 | | 517 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VB T. V. A. | 93 058.00 | 93 058.00 | | 93 058.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 973 911.00 | 973 911.00 | | 973 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 888.00 | 583 888.00 | | 583 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 331.00 | 678 331.00 | | 678 331.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 528.00 | 1 501 528.00 | | 1 501 528.00 |