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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556.00 | 453.00 | 1 103.00 | 1 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 550.00 | 4 402.00 | 11 148.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 106.00 | 4 855.00 | 222 251.00 | 227 106.00 |
BT Marchandises | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
BZ Autres créances | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
CF Disponibilités | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 973.00 | | 165 973.00 | 165 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 079.00 | 4 855.00 | 388 224.00 | 393 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 928.00 | | | -49 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 842.00 | | | -22 842.00 |
DL TOTAL (I) | -8 771.00 | | | -8 771.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 295.00 | | | 245 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 346.00 | | | 109 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 996.00 | | | 396 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 224.00 | | | 388 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 623.00 | | | 162 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 106.00 | | | 227 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194.00 | 2 650.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194.00 | 2 650.00 | | 2 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 347.00 | 109 347.00 | | 109 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 485.00 | 22 906.00 | 117 164.00 | 242 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 996.00 | 162 623.00 | 117 164.00 | 396 996.00 |