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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BZ Autres créances | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CF Disponibilités | 134 997.00 | | 134 997.00 | 134 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 378.00 | | 172 378.00 | 172 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 378.00 | | 172 378.00 | 172 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 435.00 | 10 146.00 | | 10 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 249.00 | 289.00 | | -71 249.00 |
DL TOTAL (I) | -59 314.00 | 11 935.00 | | -59 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 257.00 | 83 597.00 | | 85 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 110.00 | 10 928.00 | | 16 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 693.00 | 94 525.00 | | 231 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 378.00 | 106 460.00 | | 172 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 413 198.00 | 413 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 413 198.00 | 413 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 22 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 165.00 | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 165.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -165.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 389.00 | 534 447.00 | | 454 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 638.00 | 534 158.00 | | 525 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 249.00 | 289.00 | | -71 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 257.00 | 85 257.00 | | 85 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VC Groupe et associés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 693.00 | 101 693.00 | | 101 693.00 |