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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 304.00 | | 148 304.00 | 148 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 911.00 | 11 460.00 | 29 450.00 | 40 911.00 |
040 Immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 994.00 | 11 460.00 | 183 533.00 | 194 994.00 |
072 Créances – Autres | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
084 Disponibilités | 108 559.00 | | 108 559.00 | 108 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 056.00 | | 122 056.00 | 122 056.00 |
110 Total général Actif | 317 050.00 | 11 460.00 | 305 590.00 | 317 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 201 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92.00 | | | 92.00 |
214 Production vendue de biens – France | 213 148.00 | | | 213 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 436.00 | | | 241 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 147.00 | | | 77 147.00 |
242 Autres charges externes. | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
252 Charges sociales | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
262 Autres charges | 743.00 | | | 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 643.00 | | | 214 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
294 Charges financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 148 304.00 | | | 148 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 650.00 | | | 201 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |