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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 305.00 | 7 160.00 | 53 145.00 | 60 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 855.00 | 7 160.00 | 55 695.00 | 62 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BT Marchandises | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BZ Autres créances | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CF Disponibilités | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 968.00 | 7 160.00 | 105 809.00 | 112 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 614.00 | 29 221.00 | | 10 614.00 |
DL TOTAL (I) | 40 835.00 | 30 221.00 | | 40 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 243.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 932.00 | 12 781.00 | | 21 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 721.00 | 75 710.00 | | 42 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 973.00 | 88 733.00 | | 64 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 809.00 | 118 954.00 | | 105 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 973.00 | 88 733.00 | | 64 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065.00 | | 59 790.00 | 3 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | | 57 240.00 | 3 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 7 126.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 7 126.00 | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 846.00 | 3 296.00 | 2 550.00 | 5 846.00 |
VW T.V.A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 274.00 | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 689.00 | 10 195.00 | | 43 689.00 |
ST Autres comptes | 61 085.00 | 57 740.00 | | 61 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 520.00 | 21 948.00 | | 30 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | 2 944.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 289.00 | 3 218.00 | | 3 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 294.00 | 89 883.00 | | 135 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |