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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 549.00 | 6 035.00 | 9 514.00 | 15 549.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 049.00 | 6 035.00 | 22 014.00 | 28 049.00 |
060 Stock marchandises | 254 124.00 | | 254 124.00 | 254 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
072 Créances – Autres | 210 360.00 | | 210 360.00 | 210 360.00 |
084 Disponibilités | 260 596.00 | | 260 596.00 | 260 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 728 579.00 | | 728 579.00 | 728 579.00 |
110 Total général Actif | 756 628.00 | 6 035.00 | 750 593.00 | 756 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 471 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 674 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 992.00 | | | 992.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 568.00 | | | 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 912.00 | | | 81 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 764.00 | | | 88 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |