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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 905.00 | 10 979.00 | 19 926.00 | 30 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 138.00 | 37 718.00 | 209 420.00 | 247 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 043.00 | 48 697.00 | 229 346.00 | 278 043.00 |
060 Stock marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
072 Créances – Autres | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
084 Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
110 Total général Actif | 291 709.00 | 48 697.00 | 243 012.00 | 291 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 215.00 | 3 889.00 | | 11 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 797.00 | 18 985.00 | | 38 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 579.00 | 22 879.00 | | 59 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 930.00 | 5 192.00 | | 10 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33.00 | -528.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 18 831.00 | 35 916.00 | | 18 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 756.00 | | 1 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 609.00 | 15 088.00 | | 33 609.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 4.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 341.00 | 56 428.00 | | 65 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 762.00 | -33 549.00 | | -5 762.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 743.00 | -33 547.00 | | -5 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 491.00 | | | 271 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 236.00 | | | 3 236.00 |