| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 545 000.00 | | 192 545 000.00 | 192 545 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 866 000.00 | 3 697 000.00 | 15 169 000.00 | 18 866 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 923 000.00 | 237 467 000.00 | 141 456 000.00 | 378 923 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 366 842.00 | | 36 366 842.00 | 36 366 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 044 000.00 | 241 164 000.00 | 349 880 000.00 | 591 044 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 674 000.00 | | 2 674 000.00 | 2 674 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 019 000.00 | 147 000.00 | 3 873 000.00 | 4 019 000.00 |
BZ Autres créances | 16 029 000.00 | | 16 029 000.00 | 16 029 000.00 |
CF Disponibilités | 65 486 000.00 | | 65 486 000.00 | 65 486 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 208 000.00 | 147 000.00 | 88 061 000.00 | 88 208 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 252 000.00 | 241 311 000.00 | 437 942 000.00 | 679 252 000.00 |
CU Autres participations | 206 212 453.00 | | 206 212 453.00 | 206 212 453.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 551 436.00 | | 551 436.00 | 551 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 848 000.00 | 201 517 000.00 | | 201 848 000.00 |
DG Autres réserves | -14 678 000.00 | | | -14 678 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 449 740.00 | | | -2 449 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 748.00 | -2 118 534.00 | | 221 748.00 |
DK Provisions réglementées | 794 170.00 | 357 680.00 | | 794 170.00 |
DL TOTAL (I) | 199 810 000.00 | 188 017 000.00 | | 199 810 000.00 |
DP Provisions pour risques | 454 000.00 | 449 000.00 | | 454 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 000.00 | 449 000.00 | | 454 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43 346 559.00 | 41 390 833.00 | | 43 346 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 070 000.00 | 178 777 000.00 | | 186 070 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 519 000.00 | 12 763 000.00 | | 12 519 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 510.00 | 5 250.00 | | 5 510.00 |
EA Autres dettes | 39 131 000.00 | 26 657 000.00 | | 39 131 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 720 000.00 | 218 196 000.00 | | 237 720 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 942 000.00 | 406 655 000.00 | | 437 942 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 944 595.00 | | | 1 944 595.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 403 000.00 | 797 000.00 | | 403 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 237 000.00 | -14 298 000.00 | | 12 237 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -42 000.00 | -7 000.00 | | -42 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -42 000.00 | -7 000.00 | | -42 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 222 000.00 | |
FG Production vendue services | 731 500.00 | | 731 500.00 | 731 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 222 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 013 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 235 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 407 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 649 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 948 000.00 | |
GE Autres charges | | | 375 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 028 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 208 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 030 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 336 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 336 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 336 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 872 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436 491.00 | 357 680.00 | | 436 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 000.00 | -59 000.00 | | 611 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 280 000.00 | -440 000.00 | | -3 280 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 354.00 | 3 053 648.00 | | 2 762 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 606.00 | 5 172 181.00 | | 2 540 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 748.00 | -2 118 534.00 | | 221 748.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 203 000.00 | -15 214 000.00 | | 12 203 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 34 000.00 | 917 000.00 | | 34 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 237 000.00 | -14 298 000.00 | | 12 237 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 641 067.00 | | 2 121 352.00 | 240 641 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 750.00 | 242 700 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 750.00 | 242 700 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 641 067.00 | | 2 121 352.00 | 240 641 067.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357 680.00 | 436 491.00 | | 357 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 680.00 | 436 491.00 | | 357 680.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43 346 559.00 | | | 43 346 559.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 147.00 | 513 147.00 | | 513 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 366 842.00 | 2 964 917.00 | 33 401 925.00 | 36 366 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 374.00 | | 121 374.00 | 121 374.00 |
VB T. V. A. | 508 116.00 | 508 116.00 | | 508 116.00 |
VC Groupe et associés | 2 393 345.00 | 2 393 345.00 | | 2 393 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 595.00 | 1 660 595.00 | | 1 660 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 444 292.00 | 5 920 993.00 | 33 523 299.00 | 39 444 292.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 906 357.00 | 2 275 798.00 | 284 000.00 | 45 906 357.00 |