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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 344.00 | | 230 344.00 | 230 344.00 |
BZ Autres créances | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CF Disponibilités | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 485.00 | | 253 485.00 | 253 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
CU Autres participations | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 555.00 | | | 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 930.00 | 555.00 | | 4 930.00 |
DL TOTAL (I) | 6 485.00 | 1 555.00 | | 6 485.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 220 500.00 | 220 208.00 | | 220 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 000.00 | 246 708.00 | | 247 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 485.00 | 248 263.00 | | 253 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 846.00 | 16 221.00 | | 11 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 930.00 | 555.00 | | 4 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 487.00 | | 16 776.00 | 230 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 919.00 | 230 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 919.00 | 230 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 487.00 | | 16 776.00 | 230 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 620.00 | 16 776.00 | 844.00 | 17 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |