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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 630.00 | 7 285.00 | 2 345.00 | 9 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 098.00 | 9 037.00 | 50 061.00 | 59 098.00 |
040 Immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 206.00 | 16 322.00 | 218 884.00 | 235 206.00 |
060 Stock marchandises | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
072 Créances – Autres | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
084 Disponibilités | 88 329.00 | | 88 329.00 | 88 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 973.00 | | 142 973.00 | 142 973.00 |
110 Total général Actif | 378 179.00 | 16 322.00 | 361 857.00 | 378 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 190.00 | 277 929.00 | | 299 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 448.00 | 28 687.00 | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 638.00 | 309 366.00 | | 299 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 088.00 | 78 663.00 | | 69 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 334.00 | -11 683.00 | | -5 334.00 |
242 Autres charges externes. | 66 512.00 | 89 035.00 | | 66 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | 2 259.00 | | 1 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 085.00 | 87 668.00 | | 85 085.00 |
252 Charges sociales | 36 922.00 | 34 656.00 | | 36 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 737.00 | 8 585.00 | | 7 737.00 |
262 Autres charges | | 307.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 261 860.00 | 289 489.00 | | 261 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 777.00 | 19 877.00 | | 37 777.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 320.00 | 1 445.00 | | 1 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 2 537.00 | | 5 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 000.00 | 15 875.00 | | 31 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 163.00 | | | 234 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |