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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 853.00 | | 89 853.00 | 89 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 166.00 | | 690 166.00 | 690 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 680.00 | | 745 680.00 | 745 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
CU Autres participations | 543 527.00 | | 543 527.00 | 543 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 144.00 | | | 74 144.00 |
DH Report à nouveau | | -3 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 614.00 | 78 970.00 | | 69 614.00 |
DK Provisions réglementées | 8 836.00 | 5 413.00 | | 8 836.00 |
DL TOTAL (I) | 169 094.00 | 96 057.00 | | 169 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 516.00 | 630 295.00 | | 544 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 850.00 | 33 015.00 | | 22 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 742.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 847.00 | 6 702.00 | | 7 847.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 2 256.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 586.00 | 673 010.00 | | 576 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 680.00 | 769 068.00 | | 745 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 515.00 | 135 842.00 | | 121 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 423.00 | -3 423.00 | | -3 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 1 103.00 | | 4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 129.00 | 128 063.00 | | 122 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 515.00 | 49 093.00 | | 52 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 614.00 | 78 970.00 | | 69 614.00 |