| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 226.00 | 779.00 | 447.00 | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862.00 | 2 582.00 | 4 280.00 | 6 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 199.00 | 2 833.00 | 11 366.00 | 14 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 334.00 | 6 194.00 | 16 140.00 | 22 334.00 |
BT Marchandises | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 857.00 | 419.00 | 17 438.00 | 17 857.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 260.00 | 419.00 | 41 840.00 | 42 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 874.00 | 6 613.00 | 59 261.00 | 65 874.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 284.00 | 1 995.00 | | 8 284.00 |
DL TOTAL (I) | 11 279.00 | 2 995.00 | | 11 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 576.00 | 37 542.00 | | 29 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 407.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 1 918.00 | | 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 494.00 | 5 446.00 | | 17 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 981.00 | 45 315.00 | | 47 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 261.00 | 48 310.00 | | 59 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 518.00 | 45 315.00 | | 26 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 254.00 | | 66 254.00 | 66 254.00 |
FG Production vendue services | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 064.00 | | 103 064.00 | 103 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 664.00 | | | -2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 352.00 | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 026.00 | 46 196.00 | | 105 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 742.00 | 44 200.00 | | 96 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 284.00 | 1 995.00 | | 8 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 858.00 | | 10 862.00 | 17 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 385.00 | 22 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 385.00 | 21 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 586.00 | | 10 862.00 | 16 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 259.00 | 5 406.00 | 3 471.00 | 4 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369.00 | 410.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | 4 996.00 | 3 471.00 | 3 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 419.00 | | | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419.00 | | | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419.00 | | | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 561.00 | 8 097.00 | 21 463.00 | 29 561.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 982.00 | 26 518.00 | 21 463.00 | 47 982.00 |