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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 799.00 | 11 402.00 | 22 397.00 | 33 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 944.00 | 13 779.00 | 10 164.00 | 23 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 376.00 | 25 570.00 | 380 805.00 | 406 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 291 370.00 | | 291 370.00 | 291 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 271.00 | | 308 271.00 | 308 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 647.00 | 25 570.00 | 689 076.00 | 714 647.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 375.00 | | | 166 375.00 |
DL TOTAL (I) | 213 078.00 | | | 213 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 932.00 | | | 352 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
EA Autres dettes | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 999.00 | | | 475 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 076.00 | | | 689 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 705.00 | | | 181 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 376.00 | | 20 000.00 | 386 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 389.00 | | | 348 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 743.00 | | 20 000.00 | 37 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 421.00 | 16 149.00 | | 9 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 162.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 194.00 | 15 987.00 | | 9 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
UX Autres créances clients | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 932.00 | 58 639.00 | 236 672.00 | 352 932.00 |
VI Groupe et associés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 999.00 | 181 705.00 | 236 672.00 | 475 999.00 |