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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 234 322.00 | | 234 322.00 | 234 322.00 |
CF Disponibilités | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 104.00 | | 271 104.00 | 271 104.00 |
CU Autres participations | 234 322.00 | | 234 322.00 | 234 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 137.00 | | | -10 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 505.00 | -10 137.00 | | 16 505.00 |
DK Provisions réglementées | 6 086.00 | 3 173.00 | | 6 086.00 |
DL TOTAL (I) | 22 453.00 | 3 035.00 | | 22 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 691.00 | 90 732.00 | | 76 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 426.00 | 158 573.00 | | 155 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 534.00 | 15 650.00 | | 16 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 651.00 | 264 954.00 | | 248 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 104.00 | 267 989.00 | | 271 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 128.00 | 188 290.00 | | 186 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 914.00 | 3 173.00 | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | 3 173.00 | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 914.00 | -3 173.00 | | -2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495.00 | 10 137.00 | | 8 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 505.00 | -10 137.00 | | 16 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 322.00 | | | 234 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 322.00 | | | 234 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 173.00 | 2 914.00 | | 3 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 173.00 | 2 914.00 | | 3 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 426.00 | 155 426.00 | | 155 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 691.00 | 14 168.00 | 57 640.00 | 76 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 651.00 | 186 128.00 | 57 640.00 | 248 651.00 |