| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 721.00 | 2 451.00 | 22 270.00 | 24 721.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | 24 833.00 | 272 168.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 466.00 | | 107 466.00 | 107 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 084.00 | 256.00 | 7 828.00 | 8 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 670.00 | 27 539.00 | 1 205 130.00 | 1 232 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 133.00 | 112 034.00 | 765 099.00 | 877 133.00 |
BZ Autres créances | 223 416.00 | 9 000.00 | 214 416.00 | 223 416.00 |
CF Disponibilités | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 428.00 | 121 034.00 | 989 393.00 | 1 110 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 097.00 | 148 574.00 | 2 194 524.00 | 2 343 097.00 |
CU Autres participations | 793 509.00 | | 793 509.00 | 793 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
DL TOTAL (I) | 106 346.00 | | | 106 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 527.00 | | | 370 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 653.00 | | | 201 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 735.00 | | | 460 735.00 |
EA Autres dettes | 1 052 262.00 | | | 1 052 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 177.00 | | | 2 088 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 524.00 | | | 2 194 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 477.00 | | | 1 609 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 628.00 | | 1 191 628.00 | 1 191 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 628.00 | | 1 191 628.00 | 1 191 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 034.00 | |
GE Autres charges | | | 20 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 177.00 | | | 124 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 744.00 | | | -15 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 316.00 | | | 1 442 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 970.00 | | | 1 361 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 5 084.00 | 1 234 088.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 721.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 501.00 | 795 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 501.00 | 1 232 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 084.00 | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 801 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 540.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 451.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 112 034.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 034.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 034.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 653.00 | 201 653.00 | | 201 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 583.00 | 86 583.00 | | 86 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 581.00 | 228 581.00 | | 228 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 262.00 | 573 562.00 | 478 700.00 | 1 052 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 742 692.00 | 742 692.00 | | 742 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 441.00 | 134 441.00 | | 134 441.00 |
VB T. V. A. | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VC Groupe et associés | 126 322.00 | 126 322.00 | | 126 322.00 |
VI Groupe et associés | 370 527.00 | 370 527.00 | | 370 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 439.00 | 1 100 549.00 | 1 890.00 | 1 102 439.00 |
VW T.V.A. | 141 559.00 | 141 559.00 | | 141 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 177.00 | 1 609 477.00 | 478 700.00 | 2 088 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 087.00 | | | 226 087.00 |
ST Autres comptes | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
YT Sous‐traitance | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 187.00 | | | 213 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 051.00 | | | 348 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |