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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 705.00 | 2 506.00 | 4 198.00 | 6 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 988.00 | 2 908.00 | 2 079.00 | 4 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 180.00 | 6 015.00 | 446 165.00 | 452 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BZ Autres créances | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CF Disponibilités | 205 383.00 | | 205 383.00 | 205 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 487.00 | | 257 487.00 | 257 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 667.00 | 6 015.00 | 703 652.00 | 709 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 511.00 | | | 128 511.00 |
DL TOTAL (I) | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 442.00 | | | 391 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 871.00 | | | 109 871.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 852.00 | | | 518 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 652.00 | | | 703 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 838.00 | | | 197 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 770.00 | | 2 061.00 | 452 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 452 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 439 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 11 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 883.00 | | 2 061.00 | 10 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772.00 | 3 069.00 | 1 826.00 | 4 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 1 400.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772.00 | 3 069.00 | 426.00 | 2 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 872.00 | 109 872.00 | | 109 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
UX Autres créances clients | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 443.00 | 70 429.00 | 303 553.00 | 391 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 991.00 | 52 104.00 | 887.00 | 52 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 852.00 | 197 839.00 | 303 553.00 | 518 852.00 |