| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084.00 | 695.00 | 1 390.00 | 2 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 464.00 | 695.00 | 42 770.00 | 43 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 120 546.00 | | 120 546.00 | 120 546.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 546.00 | | 145 546.00 | 145 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 010.00 | 695.00 | 188 315.00 | 189 010.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 736.00 | 29 101.00 | | 95 736.00 |
DL TOTAL (I) | 125 837.00 | 30 101.00 | | 125 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 275.00 | 6 094.00 | | 10 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | 533.00 | | 4 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 414.00 | 25 883.00 | | 29 414.00 |
EA Autres dettes | 16 161.00 | 834.00 | | 16 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 478.00 | 33 345.00 | | 62 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 315.00 | 63 446.00 | | 188 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 478.00 | 33 345.00 | | 62 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 190.00 | 77 552.00 | | 251 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 454.00 | 48 451.00 | | 155 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 736.00 | 29 101.00 | | 95 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VI Groupe et associés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 366.00 | 111 366.00 | | 111 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 926.00 | 146 926.00 | | 146 926.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |