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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 900.00 | 6 608.00 | 16 292.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 411.00 | 4 901.00 | 18 510.00 | 23 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 310.00 | 11 509.00 | 80 801.00 | 92 310.00 |
BT Marchandises | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BZ Autres créances | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
CF Disponibilités | 265 741.00 | | 265 741.00 | 265 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 814.00 | | 370 814.00 | 370 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 125.00 | 11 509.00 | 451 616.00 | 463 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 669.00 | 32 134.00 | | 36 669.00 |
DL TOTAL (I) | 76 802.00 | 40 134.00 | | 76 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 868.00 | 51 361.00 | | 40 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 945.00 | 18 980.00 | | 18 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 363.00 | 60 462.00 | | 115 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 637.00 | 93 704.00 | | 199 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 813.00 | 224 507.00 | | 374 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 616.00 | 264 641.00 | | 451 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 400.00 | | 27 911.00 | 64 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 400.00 | | 27 911.00 | 18 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843.00 | 9 666.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | 9 666.00 | | 1 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 363.00 | 115 363.00 | | 115 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VB T. V. A. | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 868.00 | 10 680.00 | 30 188.00 | 40 868.00 |
VI Groupe et associés | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 397.00 | 40 397.00 | 6 000.00 | 46 397.00 |
VW T.V.A. | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
VX Obligations cautionnées | | 16.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 813.00 | 344 625.00 | 30 188.00 | 374 813.00 |