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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 170.00 | 115 489.00 | 313 681.00 | 429 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 676.00 | 23 952.00 | 43 725.00 | 67 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 979.00 | 139 441.00 | 370 539.00 | 509 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 492.00 | | 1 239 492.00 | 1 239 492.00 |
BZ Autres créances | 158 292.00 | | 158 292.00 | 158 292.00 |
CF Disponibilités | 252 329.00 | | 252 329.00 | 252 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 629.00 | | 1 705 629.00 | 1 705 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 608.00 | 139 441.00 | 2 076 168.00 | 2 215 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DH Report à nouveau | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 066.00 | 60 908.00 | | 33 066.00 |
DL TOTAL (I) | 133 974.00 | 100 908.00 | | 133 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 369.00 | 197 423.00 | | 375 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 501.00 | 404 303.00 | | 409 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 939.00 | 262 519.00 | | 893 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 385.00 | 93 885.00 | | 263 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 193.00 | 958 131.00 | | 1 942 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 168.00 | 1 059 038.00 | | 2 076 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 372.00 | | 245 608.00 | 324 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 13 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 509 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 205.00 | | 236 641.00 | 260 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 166.00 | | 8 967.00 | 64 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 102.00 | 81 339.00 | | 58 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 102.00 | 81 339.00 | | 58 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 939.00 | 893 939.00 | | 893 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 492.00 | 1 239 492.00 | | 1 239 492.00 |
VB T. V. A. | 146 212.00 | 146 212.00 | | 146 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 369.00 | 89 818.00 | 285 551.00 | 375 369.00 |
VI Groupe et associés | 409 501.00 | 409 501.00 | | 409 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 090.00 | | | 234 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 972.00 | 1 402 839.00 | 13 133.00 | 1 415 972.00 |
VW T.V.A. | 222 727.00 | 222 727.00 | | 222 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 193.00 | 1 656 642.00 | 285 551.00 | 1 942 193.00 |