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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 455.00 | 1 777.00 | 678.00 | 2 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 160.00 | 573.00 | 3 587.00 | 4 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 512.00 | 2 350.00 | 246 162.00 | 248 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 836.00 | 2 350.00 | 252 486.00 | 254 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 241 397.00 | | 241 397.00 | 241 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 294.00 | 28 369.00 | | 23 294.00 |
DK Provisions réglementées | 3 606.00 | 1 158.00 | | 3 606.00 |
DL TOTAL (I) | 41 269.00 | 30 527.00 | | 41 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 583.00 | 204 000.00 | | 205 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | 6 786.00 | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 1 614.00 | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 1 976.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 217.00 | 214 376.00 | | 211 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 486.00 | 244 903.00 | | 252 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 449.00 | 38 793.00 | | 38 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 448.00 | 1 158.00 | | 2 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448.00 | 1 158.00 | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448.00 | -1 158.00 | | -2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 818.00 | 36 575.00 | | 36 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 525.00 | 8 206.00 | | 13 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 294.00 | 28 369.00 | | 23 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 203.00 | | 16 309.00 | 232 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 3 560.00 | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 148.00 | | 12 749.00 | 229 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192.00 | 1 158.00 | | 1 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 958.00 | 819.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234.00 | 339.00 | | 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 158.00 | 2 448.00 | | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158.00 | 2 448.00 | | 1 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 583.00 | 32 814.00 | 134 103.00 | 205 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 217.00 | 38 449.00 | 134 103.00 | 211 217.00 |