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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983 687.00 | 427 156.00 | 556 531.00 | 983 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 555.00 | | 68 555.00 | 68 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 001.00 | 7 538.00 | 13 463.00 | 21 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 242.00 | 434 694.00 | 638 549.00 | 1 073 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 340.00 | | 829 340.00 | 829 340.00 |
BZ Autres créances | 218 821.00 | | 218 821.00 | 218 821.00 |
CF Disponibilités | 372 897.00 | | 372 897.00 | 372 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 639.00 | | 1 452 639.00 | 1 452 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 881.00 | 434 694.00 | 2 091 187.00 | 2 525 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 744.00 | -3 476.00 | | 17 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 850.00 | 186 871.00 | | 52 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 695.00 | 184 394.00 | | 1 070 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 130.00 | 25 049.00 | | 24 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 130.00 | 25 049.00 | | 24 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 914 521.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 106.00 | 785 581.00 | | 528 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 393.00 | 604 124.00 | | 467 393.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 362.00 | 2 304 226.00 | | 996 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 187.00 | 2 513 670.00 | | 2 091 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 969 061.00 | | 3 969 061.00 | 3 969 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 061.00 | | 3 969 061.00 | 3 969 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 723.00 | 81 062.00 | | 18 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 138.00 | 3 807 619.00 | | 4 016 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 287.00 | 3 620 748.00 | | 3 963 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 850.00 | 186 871.00 | | 52 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 654.00 | | 434 713.00 | 806 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 125.00 | | 1 073 242.00 | 168 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 125.00 | | 1 052 242.00 | 168 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 033.00 | | 432 334.00 | 788 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 622.00 | | 2 379.00 | 18 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 327.00 | 278 367.00 | | 156 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 283.00 | 271 873.00 | | 155 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 6 493.00 | | 1 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 049.00 | | 919.00 | 25 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 049.00 | | 919.00 | 25 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 106.00 | 528 106.00 | | 528 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 242.00 | 114 242.00 | | 114 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 401.00 | 195 401.00 | | 195 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 829 340.00 | 829 340.00 | | 829 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 147 539.00 | 147 539.00 | | 147 539.00 |
VC Groupe et associés | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 742.00 | 1 079 742.00 | | 1 079 742.00 |
VW T.V.A. | 138 223.00 | 138 223.00 | | 138 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 362.00 | 996 362.00 | | 996 362.00 |