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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 443.00 | 194 611.00 | 1 058 831.00 | 1 253 443.00 |
BZ Autres créances | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CF Disponibilités | 288 737.00 | | 288 737.00 | 288 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 660.00 | | 296 660.00 | 296 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 102.00 | 194 611.00 | 1 355 491.00 | 1 550 102.00 |
CU Autres participations | 1 253 354.00 | 194 611.00 | 1 058 743.00 | 1 253 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 560.00 | | | -205 560.00 |
DK Provisions réglementées | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 164.00 | | | 903 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 788.00 | | | 330 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 909.00 | | | 1 353 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 491.00 | | | 1 355 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 624.00 | | | 514 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 486.00 | | | -7 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 210.00 | | | 228 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 560.00 | | | -205 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 253 442.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 442.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 201 752.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 194 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 424.00 | 290 424.00 | | 290 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
VB T. V. A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 475.00 | 63 190.00 | 530 646.00 | 902 475.00 |
VI Groupe et associés | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 011.00 | 7 923.00 | 88.00 | 8 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 909.00 | 514 624.00 | 530 646.00 | 1 353 909.00 |