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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 277.00 | 7 845.00 | 45 432.00 | 53 277.00 |
040 Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 397.00 | 7 845.00 | 48 552.00 | 56 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
072 Créances – Autres | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
084 Disponibilités | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 237.00 | | 57 237.00 | 57 237.00 |
110 Total général Actif | 113 633.00 | 7 845.00 | 105 788.00 | 113 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 423.00 | | | 215 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
230 Autres produits | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 741.00 | | | 223 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
242 Autres charges externes. | 88 544.00 | | | 88 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 399.00 | | | 102 399.00 |
252 Charges sociales | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
262 Autres charges | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 588.00 | | | 223 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153.00 | | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 863.00 | | | 863.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 072.00 | | | -2 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |