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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 103 153.00 | | 8 103 153.00 | 8 103 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 400.00 | | 287 400.00 | 287 400.00 |
BZ Autres créances | 1 437 140.00 | | 1 437 140.00 | 1 437 140.00 |
CF Disponibilités | 418 844.00 | | 418 844.00 | 418 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 383.00 | | 2 143 383.00 | 2 143 383.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 311 440.00 | | 311 440.00 | 311 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 032.00 | | 10 609 032.00 | 10 609 032.00 |
CU Autres participations | 8 103 153.00 | | 8 103 153.00 | 8 103 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 321.00 | -24 549.00 | | -58 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 686.00 | -33 771.00 | | -31 686.00 |
DK Provisions réglementées | 291 868.00 | 148 294.00 | | 291 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 862.00 | 3 189 973.00 | | 3 301 862.00 |
DP Provisions pour risques | 258 478.00 | 129 239.00 | | 258 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 478.00 | 129 239.00 | | 258 478.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 636 000.00 | 2 693 291.00 | | 2 636 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 241 887.00 | 1 276 111.00 | | 1 241 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 225.00 | 1 833 137.00 | | 1 647 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 409.00 | 5 980 179.00 | | 1 406 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 071.00 | 203 639.00 | | 105 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 100.00 | 11 600.00 | | 12 100.00 |
EA Autres dettes | | 176 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 048 693.00 | 12 174 949.00 | | 7 048 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 609 032.00 | 15 494 161.00 | | 10 609 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 574.00 | 143 574.00 | | 143 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 574.00 | 143 574.00 | | 143 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 574.00 | -143 574.00 | | -143 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 324.00 | -223 084.00 | | -225 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 054.00 | 588 308.00 | | 599 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 740.00 | 622 079.00 | | 630 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 686.00 | -33 771.00 | | -31 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 103 153.00 | | | 8 103 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 103 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 103 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103 153.00 | | | 8 103 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 294.00 | 143 574.00 | | 148 294.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 239.00 | 129 239.00 | | 129 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 533.00 | 272 813.00 | | 277 533.00 |
UG ‐ Financières | | 129 239.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 636 000.00 | | | 2 636 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 241 887.00 | | | 1 241 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 071.00 | 105 071.00 | | 105 071.00 |
UX Autres créances clients | 287 400.00 | 287 400.00 | | 287 400.00 |
VB T. V. A. | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 225.00 | 1 088 225.00 | | 1 088 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 145.00 | 317 773.00 | 1 329 372.00 | 1 647 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 409.00 | 1 406 409.00 | | 1 406 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 314.00 | | | 357 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 178.00 | 263 178.00 | | 263 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 539.00 | 1 724 539.00 | | 1 724 539.00 |
VW T.V.A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 048 693.00 | 1 841 434.00 | 1 329 372.00 | 7 048 693.00 |