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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 069.00 | 93 366.00 | 359 704.00 | 453 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 290.00 | 42 164.00 | 183 126.00 | 225 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 410.00 | 135 529.00 | 562 880.00 | 698 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BT Marchandises | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CF Disponibilités | 108 447.00 | | 108 447.00 | 108 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 521.00 | | 135 521.00 | 135 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 931.00 | 135 529.00 | 698 402.00 | 833 931.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 689.00 | | | -47 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 349.00 | -47 689.00 | | -60 349.00 |
DL TOTAL (I) | -8 037.00 | 52 311.00 | | -8 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 882.00 | 702 971.00 | | 618 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 703.00 | 30 368.00 | | 30 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 081.00 | 143.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 174.00 | 6 188.00 | | 11 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 509.00 | 15 469.00 | | 22 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 190.00 | 11 297.00 | | 17 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 439.00 | 770 335.00 | | 706 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 402.00 | 822 647.00 | | 698 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 335.00 | 259 666.00 | | 205 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 288.00 | 94 241.00 | | 41 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 288.00 | 94 241.00 | | 41 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 882.00 | 119 858.00 | 481 327.00 | 618 882.00 |
VI Groupe et associés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 089.00 | | | 94 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 709.00 | 22 709.00 | 10 000.00 | 32 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 358.00 | 205 335.00 | 481 327.00 | 704 358.00 |