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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680 198.00 | | 680 198.00 | 680 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 533.00 | 1 367.00 | 3 165.00 | 4 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 348.00 | 22 992.00 | 22 357.00 | 45 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 096.00 | | 67 096.00 | 67 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 240.00 | 1 522 097.00 | 2 966 143.00 | 4 488 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397 359.00 | 59 402.00 | 3 337 957.00 | 3 397 359.00 |
BZ Autres créances | 2 066 271.00 | | 2 066 271.00 | 2 066 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 3 112 363.00 | | 3 112 363.00 | 3 112 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 641 894.00 | 59 402.00 | 8 582 492.00 | 8 641 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 130 134.00 | 1 581 499.00 | 11 548 635.00 | 13 130 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
CU Autres participations | 3 691 064.00 | 1 497 738.00 | 2 193 326.00 | 3 691 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 481 994.00 | 2 481 994.00 | | 2 481 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 602 888.00 | 3 602 888.00 | | 3 602 888.00 |
DH Report à nouveau | -1 495 469.00 | -753 328.00 | | -1 495 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 707 023.00 | -742 142.00 | | -1 707 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 389.00 | 4 589 412.00 | | 2 882 389.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 382 301.00 | 364 060.00 | | 382 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 381.00 | 1 969 978.00 | | 2 337 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987 454.00 | 152 855.00 | | 3 987 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 054.00 | 964 129.00 | | 1 157 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 654.00 | 578 515.00 | | 737 654.00 |
EA Autres dettes | 14 402.00 | 5 009.00 | | 14 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 616 246.00 | 4 034 547.00 | | 8 616 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 548 635.00 | 8 623 959.00 | | 11 548 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 867 945.00 | 2 536 523.00 | | 6 867 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 128.00 | | 2 412 545.00 | 2 090 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 433.00 | 3 758 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 433.00 | 4 488 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 205.00 | | 18 676.00 | 31 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 923.00 | | 1 713 670.00 | 2 058 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 889.00 | 12 470.00 | | 11 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 889.00 | 12 470.00 | | 11 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 136.00 | 34 980.00 | 4 713.00 | 29 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 136.00 | 1 532 718.00 | 4 713.00 | 29 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 136.00 | 1 582 718.00 | 4 713.00 | 29 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 980.00 | 4 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 497 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 382 301.00 | 382 301.00 | | 382 301.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 079.00 | 30 579.00 | 112 500.00 | 143 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 054.00 | 1 157 054.00 | | 1 157 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 259.00 | 82 259.00 | | 82 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570 146.00 | 570 146.00 | | 570 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
UX Autres créances clients | 3 319 495.00 | 3 319 495.00 | | 3 319 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |
VB T. V. A. | 169 189.00 | 169 189.00 | | 169 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 601 220.00 | 1 601 220.00 | | 1 601 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 335 786.00 | 699 985.00 | 1 510 801.00 | 2 335 786.00 |
VI Groupe et associés | 3 844 375.00 | 3 844 375.00 | | 3 844 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 692.00 | | | 141 692.00 |
VP Divers | 290 220.00 | 290 220.00 | | 290 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 546 628.00 | 5 546 628.00 | | 5 546 628.00 |
VW T.V.A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 616 246.00 | 6 867 945.00 | 1 623 301.00 | 8 616 246.00 |