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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 951.00 | 1 418.00 | 4 533.00 | 5 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 951.00 | 1 418.00 | 4 533.00 | 5 951.00 |
BT Marchandises | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BZ Autres créances | 156 136.00 | | 156 136.00 | 156 136.00 |
CF Disponibilités | 403 167.00 | | 403 167.00 | 403 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 630.00 | | 569 630.00 | 569 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 581.00 | 1 418.00 | 574 163.00 | 575 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 476.00 | 16 469.00 | | 16 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 117.00 | 158 707.00 | | 165 117.00 |
DL TOTAL (I) | 187 093.00 | 180 676.00 | | 187 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 349.00 | 150 000.00 | | 125 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 672.00 | 201 881.00 | | 111 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 461.00 | 92 584.00 | | 148 461.00 |
EA Autres dettes | | 5 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 069.00 | 450 328.00 | | 387 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 163.00 | 631 004.00 | | 574 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 118 124.00 | | 2 118 124.00 | 2 118 124.00 |
FG Production vendue services | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 606.00 | | 2 120 606.00 | 2 120 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 107 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 514.00 | | | 92 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 514.00 | | | 92 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 514.00 | | | -92 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 039.00 | 33 953.00 | | 87 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 339.00 | 1 581 239.00 | | 2 178 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 223.00 | 1 422 532.00 | | 2 013 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 117.00 | 158 707.00 | | 165 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367.00 | | 2 584.00 | 3 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367.00 | | 2 584.00 | 3 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | 744.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | 744.00 | | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 672.00 | 111 672.00 | | 111 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
VB T. V. A. | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VC Groupe et associés | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 296.00 | 29 800.00 | 95 496.00 | 125 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
VP Divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 136.00 | 156 136.00 | | 156 136.00 |
VW T.V.A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 069.00 | 291 574.00 | 95 496.00 | 387 069.00 |