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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | 915.00 | 4 085.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 179.00 | 32 552.00 | 111 627.00 | 144 179.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 154 179.00 | 33 467.00 | 120 712.00 | 154 179.00 |
060 Stock marchandises | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
084 Disponibilités | 48 889.00 | | 48 889.00 | 48 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
110 Total général Actif | 212 301.00 | 33 467.00 | 178 834.00 | 212 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 303.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 77 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 403.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 500.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1 500.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 4 585.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 606.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 102 842.00 | |
BF Prêts | | | 2 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 151 832.00 | |
BT Marchandises | | | 2 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 235.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 105.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 62 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 215 558.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 947.00 | 56 695.00 | | 67 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 964.00 | 1 147.00 | | 5 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 487.00 | 25 666.00 | | 70 487.00 |
230 Autres produits | 2 900.00 | 20 580.00 | | 2 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 297.00 | 104 088.00 | | 147 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 323.00 | 22 778.00 | | 29 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 802.00 | -2 441.00 | | -1 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 777.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 801.00 | 28 560.00 | | 38 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 518.00 | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 835.00 | 36 553.00 | | 62 835.00 |
252 Charges sociales | 13 200.00 | 10 018.00 | | 13 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 379.00 | 14 589.00 | | 20 379.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 74.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 281.00 | 111 426.00 | | 164 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 985.00 | -7 338.00 | | -16 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 184.00 | 11 884.00 | | 30 184.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | 1 193.00 | | 1 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 464.00 | 8 624.00 | | 14 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 303.00 | -5 271.00 | | -2 303.00 |
DA Capital social ou individuel | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 271.00 | | | -5 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 616.00 | | | 91 616.00 |
DL TOTAL (I) | 105 476.00 | | | 105 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 233.00 | | | 78 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 083.00 | | | 110 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 558.00 | | | 215 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 405.00 | | | 166 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
FA Ventes de marchandises | 56 695.00 | | 56 695.00 | 56 695.00 |
FG Production vendue services | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 842.00 | | 57 842.00 | 57 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 589.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 972.00 | | | 115 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 243.00 | | | 121 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 271.00 | | | -5 271.00 |