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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BT Marchandises | 11 508.00 | 5 754.00 | 5 754.00 | 11 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 772.00 | | 122 772.00 | 122 772.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 356 018.00 | | 356 018.00 | 356 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 266.00 | 5 754.00 | 485 513.00 | 491 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 266.00 | 5 754.00 | 1 235 513.00 | 1 241 266.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
DL TOTAL (I) | 740 671.00 | | | 740 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 039.00 | | | 339 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 842.00 | | | 494 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 513.00 | | | 1 235 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 842.00 | | | 494 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 726.00 | | 270 726.00 | 270 726.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 727.00 | | | 270 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 056.00 | | | 181 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 671.00 | | | 89 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 754.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 122 772.00 | 122 772.00 | | 122 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 339 039.00 | 339 039.00 | | 339 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 741.00 | 123 741.00 | | 123 741.00 |
VW T.V.A. | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 842.00 | 494 842.00 | | 494 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
ST Autres comptes | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YT Sous‐traitance | 134.00 | | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 976.00 | | | 12 976.00 |