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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 800.00 | | 2 703 800.00 | 2 703 800.00 |
CF Disponibilités | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 028.00 | | 2 734 028.00 | 2 734 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 703 800.00 | | 2 703 800.00 | 2 703 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DG Autres réserves | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 662.00 | 77 050.00 | | 176 662.00 |
DL TOTAL (I) | 303 712.00 | 127 050.00 | | 303 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 668.00 | 2 278 637.00 | | 1 248 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 465.00 | 1 007 620.00 | | 1 074 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 2 178.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 317.00 | 3 288 435.00 | | 2 430 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 028.00 | 3 415 484.00 | | 2 734 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 336.00 | | | 110 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 666.00 | 101 141.00 | | 300 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 004.00 | 24 091.00 | | 124 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 662.00 | 77 050.00 | | 176 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 800.00 | | | 2 703 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 703 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703 800.00 | | | 2 703 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 678.00 | 54 054.00 | | 53 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 465.00 | 1 124 465.00 | | 1 124 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 668.00 | 331 308.00 | 866 516.00 | 1 248 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029 969.00 | | | 1 029 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 317.00 | 1 512 957.00 | 866 516.00 | 2 430 317.00 |