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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 9 655.00 | 20 345.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 505.00 | 5 495.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744.00 | 351.00 | 393.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 744.00 | 14 511.00 | 26 233.00 | 40 744.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
BZ Autres créances | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CF Disponibilités | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 201.00 | | 69 201.00 | 69 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 945.00 | 14 511.00 | 95 434.00 | 109 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -765.00 | | | -765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 932.00 | -765.00 | | -14 932.00 |
DL TOTAL (I) | -12 698.00 | 2 234.00 | | -12 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 919.00 | 3 023.00 | | 33 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 840.00 | 27 000.00 | | 21 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 8 365.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 736.00 | 2 047.00 | | 15 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 241.00 | 6 553.00 | | 5 241.00 |
EA Autres dettes | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 132.00 | 46 990.00 | | 108 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 434.00 | 49 224.00 | | 95 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 132.00 | 46 990.00 | | 108 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 171.00 | | 131 171.00 | 131 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 171.00 | | 131 171.00 | 131 171.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 188.00 | 41 009.00 | | 131 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 120.00 | 41 774.00 | | 146 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 932.00 | -765.00 | | -14 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 037.00 | 6 474.00 | | 8 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 873.00 | 6 287.00 | | 7 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164.00 | 187.00 | | 164.00 |