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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 233 393.00 | 15 240.00 | 3 218 153.00 | 3 233 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 365.00 | 72 607.00 | 222 758.00 | 295 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 074.00 | 178 627.00 | 123 447.00 | 302 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 064.00 | | 305 064.00 | 305 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 463.00 | 266 474.00 | 3 902 989.00 | 4 169 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 784.00 | | 73 784.00 | 73 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 548.00 | | 277 548.00 | 277 548.00 |
BZ Autres créances | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 436 019.00 | | 37 436 019.00 | 37 436 019.00 |
CF Disponibilités | -33 526 723.00 | | -33 526 723.00 | -33 526 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 341 765.00 | | 4 341 765.00 | 4 341 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 511 229.00 | 266 474.00 | 8 244 755.00 | 8 511 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 882 264.00 | 1 377 234.00 | | 882 264.00 |
DH Report à nouveau | | 185 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 336.00 | 1 257 489.00 | | 1 425 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 599.00 | 3 095 264.00 | | 2 532 599.00 |
DR TOTAL (IV) | | 8 526.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 190 630.00 | 3 194 769.00 | | 3 190 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 352.00 | 321 514.00 | | 980 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 498.00 | 29 143.00 | | 24 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 516.00 | 636 759.00 | | 1 046 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 859.00 | 249 511.00 | | 468 859.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 5 344.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 712 156.00 | 4 437 040.00 | | 5 712 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 244 755.00 | 7 540 830.00 | | 8 244 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 865 661.00 | | 356 141.00 | 3 865 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 340.00 | 33 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 340.00 | 4 169 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 233 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233 393.00 | | | 3 233 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 646.00 | | 355 857.00 | 546 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 622.00 | | 284.00 | 85 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 505.00 | 89 969.00 | 266 474.00 | 176 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 616.00 | 5 624.00 | 15 240.00 | 9 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 889.00 | 84 345.00 | 251 234.00 | 166 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 272.00 | 174 272.00 | | 174 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 804.00 | 479 804.00 | | 479 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
UX Autres créances clients | 277 548.00 | 277 548.00 | | 277 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 190 630.00 | 375 471.00 | 1 585 713.00 | 3 190 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 312.00 | 1 448 312.00 | | 1 448 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 859.00 | | | 369 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 417.00 | | | 374 417.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 253.00 | 358 686.00 | 33 567.00 | 392 253.00 |
VW T.V.A. | 312 004.00 | 312 004.00 | | 312 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 156.00 | 2 896 996.00 | 1 585 713.00 | 5 712 156.00 |