| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 880.00 | | 1 639 880.00 | 1 639 880.00 |
BZ Autres créances | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CF Disponibilités | 3 045 641.00 | | 3 045 641.00 | 3 045 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 233.00 | | 3 055 233.00 | 3 055 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 113.00 | | 4 705 113.00 | 4 705 113.00 |
CU Autres participations | 1 639 880.00 | | 1 639 880.00 | 1 639 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 145.00 | | | -4 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 204.00 | -4 145.00 | | -42 204.00 |
DL TOTAL (I) | -26 349.00 | 15 855.00 | | -26 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 556.00 | | | 851 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 940.00 | | | 829 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 140.00 | 3 000.00 | | 49 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
EA Autres dettes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 731 463.00 | 3 827.00 | | 4 731 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 113.00 | 19 681.00 | | 4 705 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 108.00 | 3 827.00 | | 3 998 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 18 348.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 204.00 | 22 494.00 | | 42 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 204.00 | -4 145.00 | | -42 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 639 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VB T. V. A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 556.00 | 118 202.00 | 482 383.00 | 851 556.00 |
VI Groupe et associés | 829 940.00 | 829 940.00 | | 829 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 463.00 | 3 998 108.00 | 482 383.00 | 4 731 463.00 |