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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
CF Disponibilités | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 516.00 | | 391 516.00 | 391 516.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | 1 480.00 | | 2 858.00 |
DG Autres réserves | 54 309.00 | 28 127.00 | | 54 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 675.00 | 27 560.00 | | 27 675.00 |
DL TOTAL (I) | 259 842.00 | 232 167.00 | | 259 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 407.00 | 155 972.00 | | 130 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 195.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 674.00 | 157 167.00 | | 131 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 516.00 | 389 334.00 | | 391 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 711.00 | 27 677.00 | | 27 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205.00 | 2 320.00 | | 2 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 675.00 | 27 560.00 | | 27 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 407.00 | 26 445.00 | 103 963.00 | 130 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 674.00 | 27 711.00 | 103 963.00 | 131 674.00 |