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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 676.00 | 43 753.00 | -7 076.00 | 36 676.00 |
AH Fonds commercial | 2 829 770.00 | | 2 829 770.00 | 2 829 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
AP Constructions | 97 355.00 | 66 519.00 | 30 835.00 | 97 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 576.00 | 229 802.00 | 133 774.00 | 363 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 052.00 | 340 075.00 | 3 074 978.00 | 3 415 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 579.00 | | 95 579.00 | 95 579.00 |
BZ Autres créances | 1 941 762.00 | | 1 941 762.00 | 1 941 762.00 |
CF Disponibilités | 781 038.00 | | 781 038.00 | 781 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 009.00 | | 2 842 009.00 | 2 842 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 062.00 | 340 075.00 | 5 916 987.00 | 6 257 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 157.00 | | | -63 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 032.00 | -63 157.00 | | -109 032.00 |
DL TOTAL (I) | -162 190.00 | -53 157.00 | | -162 190.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 031 857.00 | 962 641.00 | | 3 031 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 958.00 | 43 073.00 | | 128 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 548.00 | 63 164.00 | | 245 548.00 |
EA Autres dettes | 2 640 639.00 | 1 333 640.00 | | 2 640 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 071 677.00 | 2 402 518.00 | | 6 071 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 987.00 | 2 349 361.00 | | 5 916 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 720.00 | 1 533 430.00 | | 3 405 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 95.00 | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 955.00 | | 1 859 955.00 | 1 859 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 955.00 | | 1 859 955.00 | 1 859 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 123.00 | 160 052.00 | | 1 878 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 155.00 | 223 210.00 | | 1 987 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 032.00 | -63 157.00 | | -109 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 821.00 | | 4 623 634.00 | 994 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 062 443.00 | 79 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203 402.00 | 3 415 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 961.00 | 2 875 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 998.00 | 460 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | 2 041 047.00 | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 781.00 | | 441 148.00 | 29 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 2 141 438.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404.00 | 337 671.00 | | 2 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404.00 | 293 918.00 | | 2 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | 7 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | 7 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 958.00 | 128 958.00 | | 128 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 554.00 | 112 554.00 | | 112 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640 639.00 | 2 640 639.00 | | 2 640 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 95 579.00 | 95 579.00 | | 95 579.00 |
VB T. V. A. | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 031 205.00 | 365 248.00 | 1 372 561.00 | 3 031 205.00 |
VI Groupe et associés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 547 587.00 | | | 2 547 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 332.00 | | | 479 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918 995.00 | 1 918 995.00 | | 1 918 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 186.00 | 2 060 971.00 | 4 215.00 | 2 065 186.00 |
VW T.V.A. | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 071 677.00 | 3 405 720.00 | 1 372 561.00 | 6 071 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |