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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 271.00 | 12 741.00 | 7 530.00 | 20 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 271.00 | 12 741.00 | 7 530.00 | 20 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
BZ Autres créances | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CF Disponibilités | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 133.00 | | 89 133.00 | 89 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 404.00 | 12 741.00 | 96 664.00 | 109 404.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 200.00 | | | -36 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 260.00 | -3 425.00 | | -31 260.00 |
DL TOTAL (I) | -65 460.00 | -1 425.00 | | -65 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 803.00 | 13 000.00 | | 132 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 941.00 | 141.00 | | 8 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789.00 | 588.00 | | 789.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 124.00 | 13 733.00 | | 162 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 664.00 | 12 309.00 | | 96 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 803.00 | | | 132 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
FM Production stockée | | | -9 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 449.00 | 13 654.00 | | 12 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 709.00 | 17 078.00 | | 43 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 260.00 | -3 425.00 | | -31 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | 28 812.00 | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 8 542.00 | 20 271.00 | 11 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 542.00 | 20 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 824.00 | 6 804.00 | 2 887.00 | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 824.00 | 6 804.00 | 2 887.00 | 8 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VB T. V. A. | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 591.00 | 15 396.00 | 4 195.00 | 19 591.00 |
VI Groupe et associés | 132 803.00 | 132 803.00 | | 132 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 124.00 | 157 929.00 | 4 195.00 | 162 124.00 |