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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 656.00 | 8 255.00 | 16 401.00 | 24 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 826.00 | 8 255.00 | 730 571.00 | 738 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BZ Autres créances | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CF Disponibilités | 192 024.00 | | 192 024.00 | 192 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 919.00 | | 212 919.00 | 212 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 745.00 | 8 255.00 | 943 490.00 | 951 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 335.00 | 412 335.00 | | 412 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 234.00 | 22 229.00 | | 41 234.00 |
DG Autres réserves | 89 308.00 | | | 89 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 883.00 | 108 314.00 | | 85 883.00 |
DL TOTAL (I) | 628 760.00 | 542 877.00 | | 628 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 390.00 | 228 198.00 | | 186 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 985.00 | 47 772.00 | | 49 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 252.00 | | 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 831.00 | 68 505.00 | | 63 831.00 |
EA Autres dettes | 13 961.00 | 16 414.00 | | 13 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 730.00 | 361 140.00 | | 314 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 490.00 | 904 018.00 | | 943 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 182.00 | 178 568.00 | | 178 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909.00 | 4 346.00 | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909.00 | 4 346.00 | | 3 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 831.00 | 63 831.00 | | 63 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 827.00 | 63 827.00 | | 63 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 390.00 | 49 841.00 | 136 548.00 | 186 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 784.00 | 16 613.00 | 14 171.00 | 30 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 730.00 | 178 181.00 | 136 548.00 | 314 730.00 |