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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
BZ Autres créances | 1 390 213.00 | | 1 390 213.00 | 1 390 213.00 |
CF Disponibilités | 5 471 472.00 | | 5 471 472.00 | 5 471 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 908 078.00 | | 6 908 078.00 | 6 908 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 750 078.00 | | 7 750 078.00 | 7 750 078.00 |
CU Autres participations | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 701 000.00 | 2 701 000.00 | | 2 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 335.00 | 2 875.00 | | 6 335.00 |
DG Autres réserves | 47 441.00 | 54 622.00 | | 47 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 631 306.00 | 69 206.00 | | 4 631 306.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 823.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 386 083.00 | 2 848 526.00 | | 7 386 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 669.00 | 3 420.00 | | 192 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 679.00 | 61 378.00 | | 170 679.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 996.00 | 65 298.00 | | 363 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 750 078.00 | 2 913 823.00 | | 7 750 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 148.00 | | 140 148.00 | 140 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 148.00 | | 140 148.00 | 140 148.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 582 535.00 | | | 7 582 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 606 367.00 | | | 7 606 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 897 094.00 | | | 2 897 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 009.00 | 7 907.00 | | 3 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900 103.00 | 7 918.00 | | 2 900 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 706 263.00 | -7 918.00 | | 4 706 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 256.00 | 18 991.00 | | 141 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 806 540.00 | 403 402.00 | | 7 806 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 234.00 | 334 196.00 | | 3 175 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 631 306.00 | 69 206.00 | | 4 631 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 536.00 | | 842 000.00 | 2 739 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 739 536.00 | 842 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739 536.00 | 842 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739 536.00 | | 842 000.00 | 2 739 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 823.00 | 3 009.00 | 23 832.00 | 20 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 823.00 | 3 009.00 | 23 832.00 | 20 823.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 009.00 | 23 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 669.00 | 192 669.00 | | 192 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 695.00 | 136 695.00 | | 136 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
VB T. V. A. | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 000.00 | 1 358 000.00 | | 1 358 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 606.00 | 1 436 606.00 | | 1 436 606.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 996.00 | 363 996.00 | | 363 996.00 |