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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 498 787.00 | | 6 498 787.00 | 6 498 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 512 414.00 | | 512 414.00 | 512 414.00 |
CF Disponibilités | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 448.00 | | 627 448.00 | 627 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 235.00 | | 7 126 235.00 | 7 126 235.00 |
CU Autres participations | 6 498 787.00 | | 6 498 787.00 | 6 498 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 718 987.00 | 5 006 700.00 | | 5 718 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
DG Autres réserves | 565 866.00 | | | 565 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 077.00 | 595 648.00 | | 764 077.00 |
DL TOTAL (I) | 7 078 712.00 | 5 602 348.00 | | 7 078 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 1 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 300.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 523.00 | 1 300.00 | | 47 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 126 235.00 | 5 603 648.00 | | 7 126 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 523.00 | 1 300.00 | | 47 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 250.00 | | 175 250.00 | 175 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 250.00 | | 175 250.00 | 175 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 050.00 | 627 000.00 | | 955 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 973.00 | 31 352.00 | | 190 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 077.00 | 595 648.00 | | 764 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 700.00 | | 1 492 087.00 | 5 006 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 498 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006 700.00 | | 1 492 087.00 | 5 006 700.00 |