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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 208.00 | 331.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402.00 | 208.00 | 1 194.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 011.00 | | 90 011.00 | 90 011.00 |
BZ Autres créances | 2 647 403.00 | | 2 647 403.00 | 2 647 403.00 |
CF Disponibilités | 1 512 705.00 | | 1 512 705.00 | 1 512 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 250 391.00 | | 4 250 391.00 | 4 250 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 793.00 | 208.00 | 4 251 585.00 | 4 251 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 635.00 | | | -47 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DL TOTAL (I) | 181 679.00 | | | 181 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 962.00 | | | 338 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
EA Autres dettes | 3 713 862.00 | | | 3 713 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 069 906.00 | | | 4 069 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 585.00 | | | 4 251 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 069 906.00 | | | 4 069 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 635.00 | | 145 635.00 | 145 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 635.00 | | 145 635.00 | 145 635.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 644.00 | | | 145 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 329.00 | | | 141 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28.00 | 180.00 | | 28.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 180.00 | | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 962.00 | 338 962.00 | | 338 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713 862.00 | 3 713 862.00 | | 3 713 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
UX Autres créances clients | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638 729.00 | 2 638 729.00 | | 2 638 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 548.00 | 2 737 686.00 | 862.00 | 2 738 548.00 |
VW T.V.A. | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 906.00 | 4 069 906.00 | | 4 069 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
ST Autres comptes | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317.00 | | | 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 631.00 | | | 104 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |